2021年度 漯河实验高级中学决算
二〇二二年十月 目 录 第一部分 漯河实验高级中学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 漯河实验高级中学概况
一、单位职责 实施高中学历教育，促进基础教育发展。 二、机构设置 漯河实验高级中学内设机构7个，包括：党委办公室、办公室、政教处、教务处、总务处、安全科、教科室。 纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体为：漯河实验高级中学本级 第二部分 2021年度单位决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为5672.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加652.89万元，增长13.00%。主要原因是工资、津补贴增长，人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计5,668.56万元，其中：财政拨款收入5073.31万元，占89.50%；事业收入591.11万元，占10.43%；其他收入4.14万元，占0.07%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计5632.54万元，其中：基本支出4896.84万元，占86.94%；项目支出735.71万元，占13.06%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为5073.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加748.49万元，增长17.31%。主要原因是工资、津补贴增长，人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出5073.31万元，占支出合计的90.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加815.96万元，增长19.17%。主要原因是工资、津补贴增长，人员经费增加。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出5073.31万元，主要用于以下方面：教育支出4000.50万元，占78.85%；社会保障和就业支出638.30万元，占12.58%；卫生健康支出119.95万元，占2.37%；住房保障支出314.57万元，占6.20%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4690.95万元，支出决算为5073.31万元，完成年初预算的108.15%。其中： 1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3655.55万元，支出决算为3949.62万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津补贴增长，人员经费增加。 2．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据有关政策，财政部门追加了“三区”人才支持计划教师专项补助及名班主任工作室建设专项经费。 3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据有关教育发展规划，上级部门拨付了我校餐厅宿舍综合楼建设前期启动资金。 4．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据有关政策，财政部门追加普通高中国家助学金、免学费住宿费补助资金等专项经费。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为299.45万元，支出决算为314.2万元，完成年初预算的104.93%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇增加。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为286.51万元，支出决算为287.70万元，完成年初预算的100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新进人员社保缴费预算。 7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤由财政统一管理，根据实际拨款。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新进人员社保缴费预算。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.78万元，支出决算为119.95万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新进人员社保缴费预算。 10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为313.07万元，支出决算为314.57万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新进人员住房公积金预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4852.81万元。其中：人员经费4394.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费458.14万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为0.36万元，完成预算的18.5%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，完成预算的14.67%，占62.31%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的28.89%，占37.69%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的14.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中： 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出0.22万元。主要用于车辆保险、加油等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费年初预算为0.45万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的28.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中： 外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待专家讲学。2021年共接待国内来宾4人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021年我单位部门预算中共安排项目支出767.74万元，安排支出项目8个，均为一般性项目支出。本年各项目均设定了绩效目标，同时设定了单位整体绩效目标，并报上级部门批准，绩效管理工作全覆盖。 （二）项目绩效自评结果。 2021年我单位项目支出决算为727.74万元，预算执行率为94.79%，项目自评率为100%。各项目设定的年度目标符合客观实际，依据充分，与工作内容具有相关性。根据市财政局制定的绩效评价指标体系，我单位对2021年项目资金从产出、效益和满意度等三方面进行绩效自评，设定产出指标总分值50分、效益指标总分值30分、满意度指标总分值10分、预算执行率总分值10分。通过自评，我单位项目自评平均分数为90.63分，除学生宿舍餐厅综合楼建设项目因多种原因未开工外，基本实现了年初设定的绩效目标。 （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。 无。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额518.88万元，其中：政府采购货物支出307.52万元、政府采购工程支出120.86万元、政府采购服务支出90.50万元。授予中小企业合同金额518.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额518.88万元，占政府采购支出总额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 |
